ISIN | LU2586839198 |
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Numero di valore | 124941568 |
Bloomberg Global ID | UBGLIA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.68 EUR | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.63 EUR | 19.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.44 EUR | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 112.85 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 123.68 EUR | 20.06.2025 |
Issue Price * | 123.68 EUR | 20.06.2025 |
Redemption Price * | 123.68 EUR | 20.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 464'678'254 | |
Attivo della classe *** | 3'072'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.59% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.87% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mese | +0.29% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | -0.61% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | +3.54% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | +8.34% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +22.29% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 anni | +23.14% |
03.04.2023 - 20.06.2025
03.04.2023 20.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.86% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.12% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.97% | |
Petroleos Mexicanos 6.7% | 1.90% | |
Romania (Republic Of) 6.75% | 1.22% | |
Romania (Republic Of) 5.75% | 1.16% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.10% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 1.05% | |
Central Bank Of Tunisie SA 6.375% | 1.04% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.625% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.58% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |