UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN LU2586839198
No. de valeur 124941568
Bloomberg Global ID UBGLIA1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, à l’échelle mondiale dans des titres et droits de créance ainsi que dans des instruments du marché monétaire, émis ou garantis par des émetteurs de «pays émergents» ou des émetteurs qui exercent l'essentiel de leur activité économique dans des «pays émergents» ou qui émettent des instruments comportant un risque de crédit lié à des «pays émergents». Sont considérés comme des «pays émergents» tous les pays inclus dans l’indice International Finance Corporation Composite et/ou l’indice MSCI Emerging Markets, ainsi que d'autres pays se trouvant à un stade de développement économique comparable ou dans lesquels de nouveaux marchés de capitaux sont constitués.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.05 EUR 27.09.2024
Prix précédent * 119.79 EUR 26.09.2024
Max 52 semaines * 120.05 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 96.68 EUR 06.10.2023
NAV * 120.05 EUR 27.09.2024
Issue Price * 120.05 EUR 27.09.2024
Redemption Price * 120.05 EUR 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 485'375'105
Actifs de la classe *** 7'191'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.05% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.35% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +1.70% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +5.13% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +5.28% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +20.47% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +19.52% 03.04.2023
27.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 1.91%
United States Treasury Bills 0% 1.74%
Panama (Republic of) 8% 1.61%
Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.56%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.47%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.44%
Angola (Republic of) 8.75% 1.35%
United States Treasury Bills 0% 1.35%
Angola (Republic of) 9.125% 1.33%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 1.24%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)