ISIN | CH1244681594 |
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Numero di valore | 124468159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.85 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.79 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.67 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.30 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 12.85 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 12.85 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 12.85 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'081'307 | |
Attivo della classe *** | 24'081'307 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.98% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.46% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.64% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +3.39% |
13.04.2023 - 21.11.2024
13.04.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 17.61% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.04% | |
Nestle SA | 11.04% | |
Kuehne + Nagel International AG | 9.28% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.07% | |
Roche Holding AG | 8.85% | |
Galenica Ltd | 7.58% | |
Adecco Group AG | 5.07% | |
Lonza Group Ltd | 3.00% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |