UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Dividend Screened (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH1244681594
Numero di valore 124468159
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Dividend Screened (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.27 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 13.27 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 14.44 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 12.27 CHF 18.04.2024
NAV * 13.27 CHF 16.04.2025
Issue Price * 13.27 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 13.27 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'301'641
Attivo della classe *** 31'798'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.11% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +3.95% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.11% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +8.21% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.42% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +7.62% 13.04.2023
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.43%
Novartis AG Registered Shares 14.47%
Zurich Insurance Group AG 13.51%
Swiss Re AG 11.32%
Roche Holding AG 8.61%
Kuehne + Nagel International AG 8.61%
Galenica Ltd 8.12%
Adecco Group AG 7.22%
Holcim Ltd 2.18%
Lonza Group Ltd 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)