| ISIN | CH1244681594 |
|---|---|
| Numero di valore | 124468159 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.21 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.22 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.01 CHF | 20.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.95 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.21 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 13.21 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 13.21 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'713'189 | |
| Attivo della classe *** | 42'057'150 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.82% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.20% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -1.20% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -3.93% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +7.22% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +12.04% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +10.39% |
13.04.2023 - 20.11.2025
13.04.2023 20.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 17.15% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 16.49% | |
| Zurich Insurance Group AG | 15.02% | |
| Nestle SA | 13.66% | |
| Swiss Re AG | 10.25% | |
| Holcim Ltd | 8.78% | |
| Partners Group Holding AG | 5.13% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 4.74% | |
| Swisscom AG | 3.66% | |
| SGS AG | 3.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 17.11.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 15.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |