ISIN | CH1244681594 |
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No. de valeur | 124468159 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Dividend Screened (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 13.27 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 13.27 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 14.44 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 12.27 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 13.27 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 13.27 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 13.27 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'301'641 | |
Actifs de la classe *** | 31'798'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.75% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +3.95% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.11% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +8.21% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.42% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.62% |
13.04.2023 - 16.04.2025
13.04.2023 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.43% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 13.51% | |
Swiss Re AG | 11.32% | |
Roche Holding AG | 8.61% | |
Kuehne + Nagel International AG | 8.61% | |
Galenica Ltd | 8.12% | |
Adecco Group AG | 7.22% | |
Holcim Ltd | 2.18% | |
Lonza Group Ltd | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 16.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |