UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH1244681594
No. de valeur 124468159
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.98 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 12.81 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 13.67 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 12.10 CHF 10.11.2023
NAV * 12.98 CHF 07.11.2024
Issue Price * 12.98 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 12.98 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'081'307
Actifs de la classe *** 24'081'307
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.49% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.59% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -0.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.71% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +7.46% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +4.49% 13.04.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Re AG 15.64%
Novartis AG Registered Shares 15.40%
Nestle SA 11.55%
Roche Holding AG 9.41%
Kuehne + Nagel International AG 9.33%
Zurich Insurance Group AG 8.77%
Galenica Ltd 7.46%
Adecco Group AG 5.42%
Lonza Group Ltd 3.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2.53%
Dernière mise à jour des données 05.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)