UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Dividend Screened (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH1244681594
No. de valeur 124468159
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland IMI Dividend Screened (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.33 CHF 24.03.2025
Prix précédent * 14.41 CHF 21.03.2025
Max 52 semaines * 14.48 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 12.30 CHF 16.04.2024
NAV * 14.33 CHF 24.03.2025
Issue Price * 14.33 CHF 24.03.2025
Redemption Price * 14.33 CHF 24.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'162'640
Actifs de la classe *** 31'162'640
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.24% 31.12.2024
24.03.2025
1 mois +2.80% 24.02.2025
24.03.2025
3 mois +14.38% 24.12.2024
24.03.2025
6 mois +8.61% 24.09.2024
24.03.2025
1 an +13.28% 25.03.2024
24.03.2025
2 ans +15.94% 13.04.2023
24.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.69%
Novartis AG Registered Shares 14.51%
Zurich Insurance Group AG 13.63%
Swiss Re AG 11.13%
Roche Holding AG 9.57%
Kuehne + Nagel International AG 9.45%
Adecco Group AG 8.94%
Galenica Ltd 7.09%
Holcim Ltd 2.30%
Lonza Group Ltd 1.81%
Dernière mise à jour des données 19.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)