UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis

Détails

ISIN CH1244681594
No. de valeur 124468159
Bloomberg Global ID CHDIV SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.67 CHF 21.01.2026
Prix précédent * 13.76 CHF 20.01.2026
Max 52 semaines * 14.01 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 11.95 CHF 09.04.2025
NAV * 13.67 CHF 21.01.2026
Issue Price * 13.67 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 13.67 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'261'312
Actifs de la classe *** 46'684'197
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.48% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +0.16% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +3.39% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +4.81% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +9.48% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +10.75% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +14.24% 13.04.2023
21.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 16.78%
Novartis AG Registered Shares 15.42%
Zurich Insurance Group AG 13.96%
Nestle SA 12.87%
Swiss Re AG 11.70%
Partners Group Holding AG 9.95%
Helvetia Baloise Holding AG 6.37%
SGS AG 6.34%
Swisscom AG 6.17%
Kuehne + Nagel International AG 3.56%
Dernière mise à jour des données 16.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 15.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)