LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D

Dati di base

ISIN LU0137078985
Numero di valore 1302545
Bloomberg Global ID BBG000M39ZZ3
Nome del fondo LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.22 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 10.22 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 10.22 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 9.54 CHF 27.11.2023
NAV * 10.22 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'804'062
Attivo della classe *** 2'075'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.41% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.81% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.82% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.08% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +6.90% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +11.77% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -2.53% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -3.62% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 4.99%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.24%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.67%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.62%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.36%
HSBC Holdings PLC 0.8125% 1.12%
Macquarie Group Ltd. 0.395% 1.10%
Deutsche Bank AG 0.315% 1.04%
Commerzbank AG 1.9875% 1.03%
Commerzbank AG 3.2625% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)