ISIN | LU0137078985 |
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No. de valeur | 1302545 |
Bloomberg Global ID | BBG000M39ZZ3 |
Nom de fond | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations libellées en CHF dont la notation est, pour au minimum 75% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.17 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.15 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.26 CHF | 20.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.77 CHF | 24.05.2024 |
NAV * | 10.17 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'999'449 | |
Actifs de la classe *** | 1'918'968 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.56% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.52% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -0.06% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -0.01% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.63% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +9.69% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +6.48% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +2.14% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 4.80% | |
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Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 2.31% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.62% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.57% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.32% | |
HSBC Holdings PLC 0.32% | 1.24% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 1.18% | |
Macquarie Group Ltd. 0.395% | 1.08% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 1.03% | |
Commerzbank AG 1.9875% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |