Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD E M4 DisU

Dati di base

ISIN LU2585198257
Numero di valore 125374494
Bloomberg Global ID WELLINR LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD E M4 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.40 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 10.41 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 10.60 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.97 USD 30.04.2024
NAV * 10.40 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'272'688
Attivo della classe *** 11'265
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.09% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.07% 15.03.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5Yr Fvz4 12-24 6.68%
Panther Ventures Limited 3.8% 3.60%
United States Treasury Bills 0% 3.53%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.38%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8% 3.31%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.20%
Standard Chartered PLC 6.097% 3.04%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.89%
GS Caltex Corporation 5.375% 2.80%
Network I2I Ltd. 5.65% 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.37%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)