ISIN | LU2585198257 |
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No. de valeur | 125374494 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund E USD M4 Dis U |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.55 USD | 04.10.2024 |
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Prix précédent * | 10.57 USD | 03.10.2024 |
Max 52 semaines * | 10.60 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.71 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 10.55 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'402'237 | |
Actifs de la classe *** | 11'312 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.98% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.98% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +1.40% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +4.29% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +3.87% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +8.53% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +5.67% |
15.03.2023 - 03.10.2024
15.03.2023 03.10.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyz4 12-24 | 25.43% | |
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Us10 Ult Uxyz4 12-24 | 7.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.36% | |
Panther Ventures Limited 3.8% | 3.72% | |
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8% | 3.30% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.21% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 3.18% | |
Standard Chartered PLC 6.097% | 3.02% | |
GS Caltex Corporation 5.375% | 2.82% | |
Network I2I Ltd. 5.65% | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.37% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |