Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD E M4 DisU

Détails

ISIN LU2585198257
No. de valeur 125374494
Bloomberg Global ID WELLINR LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD E M4 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.86 USD 05.09.2025
Prix précédent * 10.84 USD 04.09.2025
Max 52 semaines * 10.88 USD 28.08.2025
Min 52 semaines * 10.36 USD 13.01.2025
NAV * 10.86 USD 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'670'204
Actifs de la classe *** 12'263
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.17% 31.12.2024
04.09.2025
YTD Performance (en CHF) -7.76% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois +0.56% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +1.22% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +0.60% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +3.70% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +9.67% 05.09.2023
04.09.2025
3 ans +8.40% 15.03.2023
04.09.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 4.20%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.54%
United States Treasury Bills 0% 3.04%
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% 3.00%
CFAMC III Co Ltd. 3.8% 3.00%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 2.94%
Philippines (Republic Of) 6.25% 2.77%
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% 2.74%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.68%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 2.64%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.37%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)