ISIN | LU2585198257 |
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No. de valeur | 125374494 |
Bloomberg Global ID | WELLINR LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD E M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.74 USD | 09.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.72 USD | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.79 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.08 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 10.74 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'390'665 | |
Actifs de la classe *** | 11'914 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.59% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +0.74% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | -0.46% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | +2.44% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +6.15% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +6.34% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +7.36% |
15.03.2023 - 09.06.2025
15.03.2023 09.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 47.22% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.60% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.59% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 3.09% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.01% | |
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.68% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.58% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.47% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0037% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |