| ISIN | LU2585198174 |
|---|---|
| Numero di valore | 125374490 |
| Bloomberg Global ID | WELLASW LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD D M4 DisU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.67 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.67 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.75 USD | 24.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.20 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.67 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'046'464 | |
| Attivo della classe *** | 12'167 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.10% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.41% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.33% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.43% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +3.94% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +7.71% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +6.67% |
15.03.2023 - 20.11.2025
15.03.2023 20.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 35.59% | |
|---|---|---|
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.53% | |
| Nanshan Life Pte L 5.875% | 3.30% | |
| MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% | 3.09% | |
| Airport Authority Hong Kong 2.4% | 2.92% | |
| Inter-American Development Bank 7.35% | 2.80% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.78% | |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.69% | |
| Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.65% | |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | 2.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |