| ISIN | LU2585198174 |
|---|---|
| No. de valeur | 125374490 |
| Bloomberg Global ID | WELLASW LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD D M4 DisU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.68 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.65 USD | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 10.75 USD | 24.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.20 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.68 USD | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'762'638 | |
| Actifs de la classe *** | 12'209 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.58% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.54% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +0.36% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | 0.00% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +1.21% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +4.70% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +5.32% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +6.76% |
15.03.2023 - 12.01.2026
15.03.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | 6.29% | |
|---|---|---|
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 4.67% | |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.54% | |
| GOHL Capital Ltd. 4.25% | 3.24% | |
| Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.66% | |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.62% | |
| Inter-American Development Bank 7.35% | 2.61% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.1% | 2.56% | |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | 2.56% | |
| Bank KB Indonesia Tbk 5.658% | 2.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |