Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund D USD M4 Dis U

Détails

ISIN LU2585198174
No. de valeur 125374490
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund D USD M4 Dis U
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.33 USD 06.09.2024
Prix précédent * 10.32 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 10.34 USD 28.08.2024
Min 52 semaines * 9.66 USD 31.10.2023
NAV * 10.33 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'851'045
Actifs de la classe *** 10'963
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.29% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.44% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +1.03% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +2.48% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +1.75% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +5.04% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +3.26% 15.03.2023
06.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 7.31%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 7.19%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 6.28%
Panther Ventures Limited 3.8% 3.47%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8% 3.24%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.22%
Standard Chartered PLC 6.097% 3.03%
GS Caltex Corporation 5.375% 2.93%
Network I2I Ltd. 5.65% 2.84%
Meituan 0% 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)