LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M D

Dati di base

ISIN LU0866413999
Numero di valore 20273765
Bloomberg Global ID BBG0047F3HW4
Nome del fondo LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.46 CHF 06.10.2025
Prezzo precedente * 10.47 CHF 03.10.2025
Max 52 settimani * 10.50 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 10.18 CHF 10.04.2025
NAV * 10.46 CHF 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'470'570
Attivo della classe *** 8'311'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.47% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese -0.18% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +0.14% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +2.64% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +2.27% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +9.31% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +15.62% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni -0.53% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.77%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.61%
Swpgs Usd 1025 P0.60 1.60%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.31%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.27%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.23%
Digital Constellation BV 0.55% 1.17%
Banco Santander, S.A. 2.345% 1.14%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.15% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)