LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M D

Stammdaten

ISIN LU0866413999
Valorennummer 20273765
Bloomberg Global ID BBG0047F3HW4
Fondsname LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.42 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 10.43 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.43 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 9.89 CHF 17.06.2024
NAV * 10.42 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'810'878
Anteilsklassevermögen *** 7'953'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.86% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +2.29% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +1.20% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +5.02% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +10.37% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +11.86% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre +0.36% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.26%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.88%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.45%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.43%
Banco Santander, S.A. 2.345% 1.27%
Commerzbank AG 1.9875% 1.11%
Digital Constellation BV 0.55% 1.10%
Commerzbank AG 3.2625% 1.06%
BPCE SA 2.2875% 1.05%
Caixabank S.A. 2.175% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)