ISIN | LU2460218055 |
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Numero di valore | 117571429 |
Bloomberg Global ID | VALSICE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.45 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.80 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 119.51 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.82 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 118.45 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 118.45 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 118.45 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'197'217 | |
Attivo della classe *** | 27'100'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.63% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.25% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +3.34% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +7.35% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +17.15% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +18.63% |
13.04.2023 - 31.10.2024
13.04.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% | 3.13% | |
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ASR Nederland N.V. 7% | 3.07% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.62% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 2.33% | |
Achmea BV 5.625% | 2.24% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.15% | |
Achmea BV 6.75% | 1.78% | |
NN Group N.V. 6% | 1.74% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 1.57% | |
Unicaja Banco S A 5.5% | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.56% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |