VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR

Dati di base

ISIN LU2460218055
Numero di valore 117571429
Bloomberg Global ID VALSICE LX
Nome del fondo VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.29 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 119.33 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 119.61 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 103.43 EUR 23.11.2023
NAV * 119.29 EUR 21.11.2024
Issue Price * 119.29 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 119.29 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'497'944
Attivo della classe *** 28'027'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.40% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.44% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +6.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +19.47% 13.04.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% 3.13%
ASR Nederland N.V. 7% 3.07%
Euro Bund Future Dec 24 2.62%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.33%
Achmea BV 5.625% 2.24%
Banco Santander, S.A. 3.625% 2.15%
Achmea BV 6.75% 1.78%
NN Group N.V. 6% 1.74%
Grand City Properties SA 1.5% 1.57%
Unicaja Banco S A 5.5% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)