VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460218055
Valorennummer 117571429
Bloomberg Global ID VALSICE LX
Fondsname VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.80 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 119.02 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 119.51 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 101.82 EUR 02.11.2023
NAV * 118.80 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 118.80 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis * 118.80 EUR 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'197'217
Anteilsklassevermögen *** 27'100'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.95% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.36% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.54% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +3.87% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +7.67% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +17.69% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +18.98% 13.04.2023
30.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% 3.13%
ASR Nederland N.V. 7% 3.07%
Euro Bund Future Dec 24 2.62%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.33%
Achmea BV 5.625% 2.24%
Banco Santander, S.A. 3.625% 2.15%
Achmea BV 6.75% 1.78%
NN Group N.V. 6% 1.74%
Grand City Properties SA 1.5% 1.57%
Unicaja Banco S A 5.5% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.56%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)