Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating

Dati di base

ISIN LU2492015610
Numero di valore 120608809
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating
Offerente del fondo Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefono: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Offerente del fondo Kieger AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.95 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 96.65 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 109.39 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 89.41 CHF 07.08.2025
NAV * 96.95 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'594'250
Attivo della classe *** 1'019'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +2.52% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.78% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi -2.10% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno -10.69% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +3.81% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +8.26% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni -3.05% 04.08.2022
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 5.81%
Novartis AG Registered Shares 5.68%
Abbott Laboratories 5.32%
AstraZeneca PLC 4.82%
Roche Holding AG 4.81%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.07%
Novo Nordisk AS Class B 4.05%
UnitedHealth Group Inc 4.03%
Boston Scientific Corp 3.96%
Intuitive Surgical Inc 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)