| ISIN | LU2492015610 |
|---|---|
| Numero di valore | 120608809 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
| Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
| Offerente del fondo | Kieger AG |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.27 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.21 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.17 CHF | 11.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 89.41 CHF | 07.08.2025 |
| NAV * | 97.27 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 177'594'250 | |
| Attivo della classe *** | 1'019'524 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.40% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.23% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +1.82% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +0.31% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | -8.04% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +8.82% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +2.78% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | -2.73% |
04.08.2022 - 28.10.2025
04.08.2022 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 6.32% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 5.81% | |
| Abbott Laboratories | 5.56% | |
| Roche Holding AG | 5.37% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.22% | |
| Boston Scientific Corp | 4.44% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.92% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.70% | |
| Danaher Corp | 3.52% | |
| Stryker Corp | 3.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.04.2024 |