ISIN | LU2492015610 |
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Valorennummer | 120608809 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Fondsanbieter | Kieger AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.47 CHF | 20.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.83 CHF | 19.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.50 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 94.47 CHF | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 238'179'833 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'175'908 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.49% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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1 Monat | -1.62% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | -6.88% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | -2.43% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | -11.83% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | -5.03% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 Jahre | -5.53% |
04.08.2022 - 20.06.2025
04.08.2022 20.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.07% | |
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Abbott Laboratories | 5.67% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.13% | |
AstraZeneca PLC | 4.93% | |
Roche Holding AG | 4.79% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.14% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.13% | |
Boston Scientific Corp | 3.67% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2024 |