ISIN | LU2492015610 |
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Valorennummer | 120608809 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Fondsanbieter | Kieger AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.06 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.39 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.50 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.06 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 103.06 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 278'710'928 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'557'213 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -5.84% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -4.12% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -4.17% |
22.05.2024 - 31.10.2024
22.05.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | -4.18% |
29.03.2024 - 31.10.2024
29.03.2024 31.10.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 5.55% | |
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Merck & Co Inc | 5.32% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.83% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.68% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.52% | |
Abbott Laboratories | 4.32% | |
AstraZeneca PLC | 4.17% | |
GSK PLC | 4.16% | |
Stryker Corp | 4.02% | |
Boston Scientific Corp | 3.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |