| ISIN | LU2098179695 |
|---|---|
| Numero di valore | 52004383 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government ST JPY |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'162.68 JPY | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'162.65 JPY | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'164.72 JPY | 14.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'157.65 JPY | 10.03.2025 |
| NAV * | 1'162.68 JPY | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 119'536'247'304 | |
| Attivo della classe *** | 116'069'186'855 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.67% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | +0.03% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +0.09% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +0.02% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +0.11% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | -0.67% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | -0.92% |
19.06.2023 - 24.11.2025
19.06.2023 24.11.2025 |
| 5 anni | -1.57% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) | 5.40% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) | 4.81% | |
| Japan (Government Of) | 4.50% | |
| Japan (Government Of) | 4.47% | |
| Japan (Government Of) | 4.27% | |
| Japan (Government Of) | 4.27% | |
| Japan (Government Of) | 4.25% | |
| Japan (Government Of) | 4.22% | |
| Japan (Government Of) | 4.21% | |
| Japan (Government Of) | 3.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 20.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |