ISIN | LU2098179695 |
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Valorennummer | 52004383 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government ST JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'163.54 JPY | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'163.50 JPY | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'167.49 JPY | 08.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'157.65 JPY | 10.03.2025 |
NAV * | 1'163.54 JPY | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'756'228'724 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'670'504'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.92% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -0.01% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.07% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.39% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | -0.33% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | -0.67% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -1.02% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -1.57% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) | 5.21% | |
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Japan (Government Of) | 4.70% | |
Japan (Government Of) | 4.43% | |
Japan (Government Of) | 4.32% | |
Japan (Government Of) | 4.24% | |
Japan (Government Of) | 4.20% | |
Japan (Government Of) | 4.15% | |
Japan (Government Of) | 4.11% | |
Japan (Government Of) | 4.04% | |
Japan (Government Of) | 3.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 04.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |