UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Japan Treasury 1-3 UCITS ETF JPY acc

Stammdaten

ISIN LU2098179695
Valorennummer 52004383
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Japan Treasury 1-3 UCITS ETF JPY acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government ST JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'163.38 JPY 30.06.2025
Vorheriger Preis * 1'163.45 JPY 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'167.70 JPY 05.08.2024
52 Wochen Tief * 1'157.65 JPY 10.03.2025
NAV * 1'163.38 JPY 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'032'057'649
Anteilsklassevermögen *** 109'940'496'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.51% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.11% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.39% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.09% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr -0.17% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -0.86% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -0.97% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -1.64% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 5.35%
Japan (Government Of) 4.72%
Japan (Government Of) 4.57%
Japan (Government Of) 4.49%
Japan (Government Of) 4.37%
Japan (Government Of) 4.29%
Japan (Government Of) 4.09%
Japan (Government Of) 4.08%
Japan (Government Of) 3.95%
Japan (Government Of) 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)