BEKB Obligationen CHF Short Duration B

Dati di base

ISIN CH0496277267
Numero di valore 49627726
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen CHF Short Duration B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.26 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 106.24 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 106.26 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 102.24 CHF 10.11.2023
NAV * 106.26 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'639'792
Attivo della classe *** 15'544'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.43% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.96% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.26% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +3.89% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +6.41% 03.04.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco BICE 0.75% 1.33%
Metropolitan Life Global Funding I 2.15% 1.25%
Valiant Bank 1.85% 1.25%
Bell Food Group AG 1.55% 1.22%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.20%
Digital Constellation BV 1.7% 0.91%
Wells Fargo & Co. 1.125% 0.91%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% 0.89%
OC Oerlikon Corp 0.375% 0.89%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)