ISIN | CH0496277267 |
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Numero di valore | 49627726 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen CHF Short Duration B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.26 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.24 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.26 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 102.24 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 106.26 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 164'639'792 | |
Attivo della classe *** | 15'544'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.96% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.26% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +3.89% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +6.41% |
03.04.2023 - 07.11.2024
03.04.2023 07.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco BICE 0.75% | 1.33% | |
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Metropolitan Life Global Funding I 2.15% | 1.25% | |
Valiant Bank 1.85% | 1.25% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 1.22% | |
Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.20% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 0.91% | |
Wells Fargo & Co. 1.125% | 0.91% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% | 0.89% | |
OC Oerlikon Corp 0.375% | 0.89% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |