BEKB Obligationen CHF Short Duration B

Détails

ISIN CH0496277267
No. de valeur 49627726
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF Short Duration B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.65 CHF 16.10.2025
Prix précédent * 107.67 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 107.70 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 105.63 CHF 23.10.2024
NAV * 107.65 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'135'155
Actifs de la classe *** 16'055'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 31.12.2024
16.10.2025
1 mois +0.18% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +0.38% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +1.12% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +1.94% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +6.02% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans +8.27% 03.04.2023
16.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco BICE 0.75% 1.21%
Valiant Bank AG 1.85% 1.12%
Bell Food Group AG 1.55% 1.10%
Digital Constellation BV 1.7% 0.82%
Wells Fargo & Co. 1.125% 0.82%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% 0.81%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 0.80%
HIAG Immobilien Holding AG 1.77% 0.69%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 0.67%
Deutsche Bank AG 0.315% 0.64%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)