| ISIN | CH0496277267 |
|---|---|
| No. de valeur | 49627726 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Obligationen CHF Short Duration B |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.19 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.23 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.24 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.34 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 107.19 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 202'392'033 | |
| Actifs de la classe *** | 16'040'301 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.04% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +0.16% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +0.22% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +1.23% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +4.71% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +8.29% |
03.04.2023 - 04.12.2025
03.04.2023 04.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco BICE 0.75% | 1.12% | |
|---|---|---|
| Valiant Bank AG 1.85% | 1.04% | |
| Bell Food Group AG 1.55% | 1.03% | |
| Digital Constellation BV 1.7% | 0.76% | |
| Wells Fargo & Co. 1.125% | 0.76% | |
| Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 0.75% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 0.75% | |
| HIAG Immobilien Holding AG 1.77% | 0.63% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.63% | |
| Deutsche Bank AG 0.315% | 0.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |