Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A

Dati di base

ISIN LU0908811242
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'923.85 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 1'915.80 EUR 30.04.2025
Max 52 settimani * 1'923.85 EUR 30.05.2025
Min 52 settimani * 1'752.01 EUR 30.08.2024
NAV * 1'923.85 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'038'642
Attivo della classe *** 19'038'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.74% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.97% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.42% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +1.21% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +4.74% 31.12.2024
30.05.2025
1 anno +9.47% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +9.50% 31.05.2023
30.05.2025
3 anni +2.56% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +8.01% 30.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 30.74%
Cantillon Fds 13.03%
United States Treasury Bills 8.61%
Cantillon Fds 7.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6.42%
iShares MSCI India ETF 5.99%
Newcleo Ltd 5.64%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.24%
Global X Copper Miners ETF 3.22%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2019

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)