ISIN | LU0908811242 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'752.01 EUR | 30.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'757.50 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 1'758.87 EUR | 28.06.2024 |
Min 52 settimani * | 1'630.80 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 1'752.01 EUR | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'338'122 | |
Attivo della classe *** | 17'338'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.66% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.96% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 mese | -0.31% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 mesi | -0.31% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mesi | +7.43% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 anno | +6.04% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 anni | -2.82% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 anni | +15.02% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 anni | +23.44% |
30.08.2019 - 30.08.2024
30.08.2019 30.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2019 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |