Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A

Détails

ISIN LU0908811242
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'862.70 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 1'900.83 EUR 28.02.2025
Max 52 semaines * 1'900.83 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 1'690.40 EUR 30.04.2024
NAV * 1'862.70 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'433'528
Actifs de la classe *** 18'433'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.41% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.41% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +5.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +10.19% 30.04.2024
31.03.2025
2 ans +2.26% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.24% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +13.01% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 30.74%
Cantillon Fds 13.03%
United States Treasury Bills 8.61%
Cantillon Fds 7.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6.42%
iShares MSCI India ETF 5.99%
Newcleo Ltd 5.64%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.24%
Global X Copper Miners ETF 3.22%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 3.09%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2019

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1031.7% United Kingdom30.9% India15.3% United States6.7% Canada4.9% Japan1.8% China1.6% Australia1.4% Germany1.1% Switzerland4.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.4% Basic Materials21.3% Technology15.5% Financial Services8.0% Consumer Cyclical7.6% Industrials5.1% Healthcare4.7% Energy4.2% Consumer Defensive3.6% Communication Services3.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1072.9% Cash & Equivalents25.4% Government1.7% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)