| ISIN | LU0908811242 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A |
| Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
| Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'964.38 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'920.96 EUR | 29.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'964.38 EUR | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'778.74 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'964.38 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'621'042 | |
| Actifs de la classe *** | 24'621'042 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.94% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.32% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +1.28% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +5.46% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +11.63% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +19.81% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +5.10% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +11.38% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 30.74% | |
|---|---|---|
| Cantillon Fds | 13.03% | |
| United States Treasury Bills | 8.61% | |
| Cantillon Fds | 7.01% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6.42% | |
| iShares MSCI India ETF | 5.99% | |
| Newcleo Ltd | 5.64% | |
| Bulgarian Energy Holding EAD | 4.24% | |
| Global X Copper Miners ETF | 3.22% | |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2019 |