ISIN | LU0908811242 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'752.01 EUR | 30.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'757.50 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 1'758.87 EUR | 28.06.2024 |
Min 52 semaines * | 1'630.80 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 1'752.01 EUR | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'338'122 | |
Actifs de la classe *** | 17'338'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.66% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.96% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 mois | -0.31% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 mois | -0.31% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mois | +7.43% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 an | +6.04% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 ans | -2.82% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 ans | +15.02% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 ans | +23.44% |
30.08.2019 - 30.08.2024
30.08.2019 30.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2019 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |