ISIN | IE00017AX1F9 |
---|---|
Numero di valore | 126136231 |
Bloomberg Global ID | EISTUZE ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'224.25 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'218.44 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'224.25 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'068.31 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 1'224.25 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'224.25 EUR | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.26% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.69% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.91% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +6.75% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +10.01% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +13.87% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +20.74% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +22.43% |
06.04.2023 - 03.07.2025
06.04.2023 03.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |