E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR

Stammdaten

ISIN IE00017AX1F9
Valorennummer 126136231
Bloomberg Global ID EISTUZE ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'224.25 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 1'218.44 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'224.25 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 1'068.31 EUR 07.08.2024
NAV * 1'224.25 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'224.25 EUR 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.26% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.69% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.91% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +6.75% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +10.01% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +13.87% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +20.74% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +22.43% 06.04.2023
03.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)