EQUINOX Aktien Schweiz FLEX CHF I

Dati di base

ISIN CH1245516211
Numero di valore 124551621
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EQUINOX Aktien Schweiz FLEX CHF I
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.39 CHF 24.06.2025
Prezzo precedente * 107.49 CHF 23.06.2025
Max 52 settimani * 113.93 CHF 17.03.2025
Min 52 settimani * 96.03 CHF 09.04.2025
NAV * 108.39 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.02% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese -1.83% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi -4.08% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +5.09% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +1.77% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +7.37% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +10.70% 27.03.2023
24.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)