ISIN | CH1245516211 |
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Numero di valore | 124551621 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Aktien Schweiz FLEX CHF I |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.39 CHF | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.49 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.93 CHF | 17.03.2025 |
Min 52 settimani * | 96.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.39 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.02% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 mese | -1.83% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | -4.08% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +5.09% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +1.77% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +7.37% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +10.70% |
27.03.2023 - 24.06.2025
27.03.2023 24.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |