EQUINOX Aktien Schweiz FLEX CHF I

Stammdaten

ISIN CH1245516211
Valorennummer 124551621
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Aktien Schweiz FLEX CHF I
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.18 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 110.74 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 113.93 CHF 17.03.2025
52 Wochen Tief * 96.03 CHF 09.04.2025
NAV * 112.18 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.69% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +4.73% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.83% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -1.03% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +3.95% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +14.09% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +14.57% 27.03.2023
04.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)