EQUINOX Aktien Schweiz FLEX CHF I

Stammdaten

ISIN CH1245516211
Valorennummer 124551621
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Aktien Schweiz FLEX CHF I
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.24 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 119.94 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.24 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 96.03 CHF 09.04.2025
NAV * 120.24 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.73% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.84% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +6.42% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +10.86% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +14.46% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +23.74% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +22.80% 27.03.2023
07.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)