ISIN | CH1233056055 |
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Numero di valore | 123305605 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.56 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.63 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 110.07 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 102.38 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 109.56 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 109.56 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 109.56 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'686'149 | |
Attivo della classe *** | 12'362'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.07% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +2.26% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +4.47% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.97% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +9.73% |
17.03.2023 - 23.12.2024
17.03.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.79% | |
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UBS Switzerland AG 2.035% | 1.78% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.63% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
Basler Kantonalbank 1.6% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.00% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |