ISIN | CH1233056055 |
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Numero di valore | 123305605 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.56 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.54 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 108.96 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 105.00 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 108.56 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 108.81 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 108.81 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 255'280'122 | |
Attivo della classe *** | 10'584'400 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +0.85% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +0.29% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +0.64% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +2.46% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +9.79% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +10.05% |
17.03.2023 - 06.08.2025
17.03.2023 06.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.75% | |
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UBS Switzerland AG 2.035% | 1.72% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.49% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.11% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.09% | |
Basler Kantonalbank 1.6% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.91% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |