ISIN | CH1233056055 |
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No. de valeur | 123305605 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à un accroissement constant du capital tout en privilégiant la sécurité du patrimoine ainsi qu'une répartition équilibrée des risques. Le fonds investit principalement dans des obligations en francs suisses, dans des effets et autres titres à taux d'intérêt fixe ou variable de débiteurs public, semi-public et de débiteurs privés de premier ordre dans le monde entier. Il investit aussi dans tous les placements autorisés par son règlement. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.23 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.06 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 108.23 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 101.07 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 108.23 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 108.23 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 108.23 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'822'807 | |
Actifs de la classe *** | 12'143'859 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.79% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | +0.15% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.93% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.30% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.04% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +8.39% |
17.03.2023 - 01.11.2024
17.03.2023 01.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.79% | |
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UBS Switzerland AG 2.035% | 1.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.62% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.33% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.17% | |
Basler Kantonalbank 1.6% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.00% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.27% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |