Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2

Détails

ISIN CH1233056055
No. de valeur 123305605
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à un accroissement constant du capital tout en privilégiant la sécurité du patrimoine ainsi qu'une répartition équilibrée des risques. Le fonds investit principalement dans des obligations en francs suisses, dans des effets et autres titres à taux d'intérêt fixe ou variable de débiteurs public, semi-public et de débiteurs privés de premier ordre dans le monde entier. Il investit aussi dans tous les placements autorisés par son règlement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.23 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 108.06 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 108.23 CHF 01.11.2024
Min 52 semaines * 101.07 CHF 06.11.2023
NAV * 108.23 CHF 01.11.2024
Issue Price * 108.23 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 108.23 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 129'822'807
Actifs de la classe *** 12'143'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.79% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.15% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.93% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.30% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +7.04% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +8.39% 17.03.2023
01.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.79%
UBS Switzerland AG 2.035% 1.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.62%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.33%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.17%
Basler Kantonalbank 1.6% 1.07%
Switzerland (Government Of) 0% 1.00%
Bank of Montreal 2.0375% 0.94%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.27%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)