Lotus E EUR

Dati di base

ISIN LU2549858137
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lotus E EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.99 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 116.00 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 117.09 EUR 27.03.2025
Min 52 settimani * 106.81 EUR 05.08.2024
NAV * 115.99 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'769'533
Attivo della classe *** 17'772'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.03% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.23% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -0.77% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +3.60% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +4.68% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +6.15% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +13.21% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +15.99% 15.12.2022
24.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Seven & i Holdings Co Ltd 6.64%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.44%
ESR Group Ltd 5.15%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.72%
De Grey Mining Ltd 3.84%
Yamato Holdings Co Ltd 3.38%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.82%
Toshiba Tec Corp 2.13%
Hosiden Corp 2.03%
Makino Milling Machine Co Ltd 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)