Lotus E EUR

Stammdaten

ISIN LU2549858137
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Lotus E EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies mainly related to corporate events which may include but are not limited to, mergers, acquisitions, corporate restructures, spinoffs, liquidity events, recapitalisations, pre-event situations, initial public offerings, as well as industry and other transformational events. Short positions will also be taken through the use of financial derivative instruments in shares that look overvalued. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.50 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 110.61 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 112.58 EUR 17.07.2024
52 Wochen Tief * 104.20 EUR 14.12.2023
NAV * 110.50 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'487'729
Anteilsklassevermögen *** 20'577'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.51% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.81% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.55% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.62% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.31% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.50% 15.12.2022
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

15000000 Seb Ag 3.75% 13.81%
1000 Rabobank Nederland 1.25% 13.81%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 6.35%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 3.89%
FUJI Soft Inc 3.36%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 2.94%
NTT Data Group Corp 2.73%
Alps Logistics Co Ltd 2.60%
Toshiba Tec Corp 2.17%
Seven & i Holdings Co Ltd 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)