ISIN | LU2549859887 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Lotus P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.73 EUR | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.28 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 116.80 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 104.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 113.73 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 132'039'558 | |
Attivo della classe *** | 251'749 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.78% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | -2.02% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +0.42% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +2.90% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +2.85% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +11.18% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +13.73% |
15.12.2022 - 18.07.2025
15.12.2022 18.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 7.24% | |
---|---|---|
Toyota Industries Corp | 7.09% | |
ESR Group Ltd | 5.30% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.16% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.30% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 2.47% | |
Jppccjl1 08/02/2067 | 2.45% | |
Toshiba Tec Corp | 2.37% | |
Hosiden Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.73% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |