ISIN | LU2549859887 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lotus P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.48 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.31 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 114.69 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 104.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 111.48 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'769'533 | |
Attivo della classe *** | 61'182 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.07% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -0.77% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | +0.95% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +2.28% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +3.52% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +9.22% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +11.48% |
15.12.2022 - 10.04.2025
15.12.2022 10.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.64% | |
---|---|---|
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.44% | |
ESR Group Ltd | 5.15% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.72% | |
De Grey Mining Ltd | 3.84% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.38% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.82% | |
Toshiba Tec Corp | 2.13% | |
Hosiden Corp | 2.03% | |
Makino Milling Machine Co Ltd | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.73% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |