ISIN | LU2549859887 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lotus P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.31 EUR | 09.04.2025 |
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Prix précédent * | 111.39 EUR | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 114.69 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 104.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 109.31 EUR | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'769'533 | |
Actifs de la classe *** | 61'182 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.21% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.34% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mois | -2.70% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | -0.98% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | +0.50% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | +1.82% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +7.09% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 ans | +9.31% |
15.12.2022 - 09.04.2025
15.12.2022 09.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.64% | |
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Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.44% | |
ESR Group Ltd | 5.15% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.72% | |
De Grey Mining Ltd | 3.84% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.38% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.82% | |
Toshiba Tec Corp | 2.13% | |
Hosiden Corp | 2.03% | |
Makino Milling Machine Co Ltd | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.73% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |