Lotus I USD

Dati di base

ISIN LU2549859531
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lotus I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.71 USD 27.06.2025
Prezzo precedente * 128.62 USD 26.06.2025
Max 52 settimani * 128.71 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 106.76 USD 13.01.2025
NAV * 128.71 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'618'213
Attivo della classe *** 595'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.51% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.25% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +3.30% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +9.53% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +17.79% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +16.00% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +22.08% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +28.71% 15.12.2022
27.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Seven & i Holdings Co Ltd 6.55%
ESR Group Ltd 5.07%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 4.81%
Toyota Industries Corp 4.38%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.01%
Welcia Holdings Co Ltd 3.73%
Yamato Holdings Co Ltd 3.38%
Trend Micro Inc 2.65%
Toshiba Tec Corp 2.31%
Hosiden Corp 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.18%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)