ISIN | LU2549859531 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lotus I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.71 USD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.62 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.71 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.76 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 128.71 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'618'213 | |
Anteilsklassevermögen *** | 595'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.51% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.25% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +3.30% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +9.53% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +17.79% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +16.00% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +22.08% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +28.71% |
15.12.2022 - 27.06.2025
15.12.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.55% | |
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ESR Group Ltd | 5.07% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.81% | |
Toyota Industries Corp | 4.38% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.01% | |
Welcia Holdings Co Ltd | 3.73% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.38% | |
Trend Micro Inc | 2.65% | |
Toshiba Tec Corp | 2.31% | |
Hosiden Corp | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |