ISIN | LU2549859531 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR-Lotus I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.83 USD | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.84 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.06 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.76 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 125.83 USD | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'994'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 611'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.85% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.43% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | -0.81% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +1.98% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +15.45% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +10.20% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +16.25% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +25.83% |
15.12.2022 - 18.07.2025
15.12.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 7.24% | |
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Toyota Industries Corp | 7.09% | |
ESR Group Ltd | 5.30% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.16% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.30% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 2.47% | |
Jppccjl1 08/02/2067 | 2.45% | |
Toshiba Tec Corp | 2.37% | |
Hosiden Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |