| ISIN | LU2549859457 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR-Lotus I GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.58 GBP | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.95 GBP | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 121.37 GBP | 14.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.09 GBP | 10.12.2024 |
| NAV * | 118.58 GBP | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 124'461'196 | |
| Attivo della classe *** | 12'011 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.95% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.53% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -0.80% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +0.38% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +4.33% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +12.12% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +15.04% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +18.58% |
15.12.2022 - 04.12.2025
15.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | 7.93% | |
|---|---|---|
| Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.73% | |
| Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.02% | |
| Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 3.51% | |
| RPMGlobal Holdings Ltd | 3.16% | |
| DIC Corp | 2.23% | |
| Hosiden Corp | 2.22% | |
| Toshiba Tec Corp | 2.19% | |
| Genting Malaysia Bhd | 2.19% | |
| Kasumigaseki Capital Co Ltd | 1.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.44% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |