ISIN | LU2549859457 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lotus I GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.65 GBP | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.89 GBP | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.65 GBP | 10.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.47 GBP | 30.09.2024 |
NAV * | 111.65 GBP | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'806'955 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'013 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.41% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.77% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +2.13% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +4.19% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +5.82% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +4.91% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +8.50% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +11.65% |
15.12.2022 - 10.04.2025
15.12.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.64% | |
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Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.44% | |
ESR Group Ltd | 5.15% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.72% | |
De Grey Mining Ltd | 3.84% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.38% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.82% | |
Toshiba Tec Corp | 2.13% | |
Hosiden Corp | 2.03% | |
Makino Milling Machine Co Ltd | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.30% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |