| ISIN | LU2549859457 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR-Lotus I GBP |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.49 GBP | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.92 GBP | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.37 GBP | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.63 GBP | 19.12.2024 |
| NAV * | 119.49 GBP | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 124'461'196 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'011 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.81% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.60% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | -0.17% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.02% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +3.73% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.35% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.93% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +19.45% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +19.49% |
15.12.2022 - 18.12.2025
15.12.2022 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | 8.25% | |
|---|---|---|
| Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.83% | |
| Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.11% | |
| Kasumigaseki Capital Co Ltd | 3.89% | |
| Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 3.40% | |
| RPMGlobal Holdings Ltd | 3.24% | |
| Hosiden Corp | 2.17% | |
| Star Micronics Co Ltd | 2.03% | |
| Toshiba Tec Corp | 2.00% | |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 1.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.44% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |