Pictet TR-Lotus I GBP

Stammdaten

ISIN LU2549859457
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Lotus I GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.80 GBP 11.08.2025
Vorheriger Preis * 117.19 GBP 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 117.73 GBP 06.08.2025
52 Wochen Tief * 104.47 GBP 30.09.2024
NAV * 116.80 GBP 11.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'107'712
Anteilsklassevermögen *** 11'557
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.27% 31.12.2024
11.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.93% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +1.55% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +4.58% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate +8.43% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +10.39% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +14.66% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +16.80% 15.12.2022
11.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Industries Corp 8.02%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.04%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.20%
Hosiden Corp 2.35%
Toshiba Tec Corp 2.35%
Sony Group Corp 2.09%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 2.03%
Gold Road Resources Ltd 1.99%
Pointsbet Holdings Ltd Ordinary Shares 1.97%
Domain Holdings Australia Ltd Ordinary Shares 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.64%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)