ISIN | LU2549859457 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR-Lotus I GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.80 GBP | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.19 GBP | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.73 GBP | 06.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.47 GBP | 30.09.2024 |
NAV * | 116.80 GBP | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'107'712 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'557 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.27% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.93% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +1.55% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +4.58% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +8.43% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +10.39% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +14.66% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +16.80% |
15.12.2022 - 11.08.2025
15.12.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Industries Corp | 8.02% | |
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Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.04% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.20% | |
Hosiden Corp | 2.35% | |
Toshiba Tec Corp | 2.35% | |
Sony Group Corp | 2.09% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 2.03% | |
Gold Road Resources Ltd | 1.99% | |
Pointsbet Holdings Ltd Ordinary Shares | 1.97% | |
Domain Holdings Australia Ltd Ordinary Shares | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.64% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |