ISIN | LU2315949490 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'337.94 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'344.83 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10'349.83 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9'945.18 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 10'337.94 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'194'192 | |
Attivo della classe *** | 9'342'747 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.01% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.45% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.19% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +0.86% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +1.89% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +3.97% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +8.62% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +7.77% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +3.41% |
30.09.2021 - 24.07.2025
30.09.2021 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.34% | |
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UBS Group AG 4.625% | 1.32% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.16% | |
VMware LLC 3.9% | 1.08% | |
Wells Fargo & Co. 1% | 0.99% | |
Citigroup Inc. 4.643% | 0.98% | |
Hyundai Capital America 4.875% | 0.97% | |
Morgan Stanley 3.24807% | 0.96% | |
Wells Fargo & Co. 4.97% | 0.94% | |
American Tower Corporation 4.125% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |