ISIN | LU2315949490 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'098.83 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10'101.87 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10'106.99 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'532.44 EUR | 21.09.2023 |
NAV * | 10'098.83 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'669'474 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'971'830 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.47% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.81% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.82% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.30% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.31% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +5.86% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +6.78% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +1.02% |
30.09.2021 - 18.09.2024
30.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0125 | 15.84% | |
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Euro Schatz Sept14 | 6.73% | |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.22% | |
VMware Inc 3.9% | 1.05% | |
Athene Global Funding 5.62% | 0.98% | |
Societe Generale S.A. 2.625% | 0.95% | |
AT&T Inc 1.7% | 0.92% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.578% | 0.91% | |
National Bank of Canada 5.25% | 0.84% | |
Bank of Nova Scotia 3.45% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.42% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |