Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF

Dati di base

ISIN CH1253521194
Numero di valore 125352119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile l'indice sottostante. Il fondo investe in azioni contenute nell'indice di riferimento MSCI® World ex Switzerland
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.72 CHF 11.07.2025
Prezzo precedente * 137.46 CHF 10.07.2025
Max 52 settimani * 148.63 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 117.63 CHF 08.04.2025
NAV * 136.72 CHF 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'656'149'741
Attivo della classe *** 79'012'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.29% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese +0.23% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +14.65% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi -3.87% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +1.76% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +28.82% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +40.61% 13.03.2023
11.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.64%
Microsoft Corp 4.58%
Apple Inc 4.25%
Amazon.com Inc 2.75%
Meta Platforms Inc Class A 2.00%
Broadcom Inc 1.52%
Tesla Inc 1.41%
Alphabet Inc Class A 1.41%
Alphabet Inc Class C 1.20%
JPMorgan Chase & Co 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)