Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF

Dati di base

ISIN CH1253521194
Numero di valore 125352119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile l'indice sottostante. Il fondo investe in azioni contenute nell'indice di riferimento MSCI® World ex Switzerland
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.94 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 141.96 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 142.36 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 109.76 CHF 30.11.2023
NAV * 141.94 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'376'735'649
Attivo della classe *** 65'756'314
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.34% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +3.01% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +10.57% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +8.46% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +29.83% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +43.63% 13.03.2023
13.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.94%
Microsoft Corp 4.36%
NVIDIA Corp 4.35%
Amazon.com Inc 2.47%
Meta Platforms Inc Class A 1.69%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Alphabet Inc Class C 1.23%
Eli Lilly and Co 1.15%
Broadcom Inc 1.06%
JPMorgan Chase & Co 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)