ISIN | CH1253521194 |
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Numero di valore | 125352119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile l'indice sottostante. Il fondo investe in azioni contenute nell'indice di riferimento MSCI® World ex Switzerland |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.72 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.46 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 148.63 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 117.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 136.72 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'656'149'741 | |
Attivo della classe *** | 79'012'655 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.29% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mese | +0.23% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +14.65% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | -3.87% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +1.76% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +28.82% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +40.61% |
13.03.2023 - 11.07.2025
13.03.2023 11.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.64% | |
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Microsoft Corp | 4.58% | |
Apple Inc | 4.25% | |
Amazon.com Inc | 2.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.00% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.41% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |