ISIN | CH1253521194 |
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No. de valeur | 125352119 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour but de reproduire le plus précisément possible l'indice sous-jacent. Il investit en actions contenues dans l'indice de base MSCI® World ex Switzerland choisi. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.94 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 141.96 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 142.36 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 109.76 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 141.94 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'376'735'649 | |
Actifs de la classe *** | 65'756'314 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.34% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +3.01% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +10.57% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +8.46% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +29.83% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +43.63% |
13.03.2023 - 13.11.2024
13.03.2023 13.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.94% | |
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Microsoft Corp | 4.36% | |
NVIDIA Corp | 4.35% | |
Amazon.com Inc | 2.47% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.69% | |
Alphabet Inc Class A | 1.42% | |
Alphabet Inc Class C | 1.23% | |
Eli Lilly and Co | 1.15% | |
Broadcom Inc | 1.06% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |