Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF

Détails

ISIN CH1253521194
No. de valeur 125352119
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds a pour but de reproduire le plus précisément possible l'indice sous-jacent. Il investit en actions contenues dans l'indice de base MSCI® World ex Switzerland choisi.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.42 CHF 03.11.2025
Prix précédent * 150.34 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 151.42 CHF 03.11.2025
Min 52 semaines * 117.63 CHF 08.04.2025
NAV * 151.42 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'682'956'880
Actifs de la classe *** 89'170'629
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.11% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois +3.08% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +8.28% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +17.80% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +14.63% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +42.57% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans +55.73% 13.03.2023
03.11.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.94
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.72%
Apple Inc 4.78%
Microsoft Corp 4.60%
Amazon.com Inc 2.63%
Meta Platforms Inc Class A 2.00%
Broadcom Inc 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.78%
Tesla Inc 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.50%
JPMorgan Chase & Co 1.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)