ISIN | LU2444082734 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MWM SICAV - Global Equities D |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.28 CHF | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.68 CHF | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 116.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.70 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 108.28 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.19% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
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1 mese | +1.85% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +7.19% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | -5.18% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +12.92% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +22.17% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +23.09% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +8.28% |
18.03.2022 - 04.08.2025
18.03.2022 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.27% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |