MWM SICAV - Global Equities D

Stammdaten

ISIN LU2444082734
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MWM SICAV - Global Equities D
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.26 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 106.26 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 116.13 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 93.70 CHF 08.04.2025
NAV * 106.26 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.01% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.19% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -4.27% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -3.57% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.76% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +19.51% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.54% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +6.26% 18.03.2022
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)