ISIN | LU2444082734 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MWM SICAV - Global Equities D |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.28 CHF | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.68 CHF | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.13 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.70 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 108.28 CHF | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.19% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
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1 Monat | +1.85% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +7.19% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | -5.18% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +12.92% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +22.17% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +23.09% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +8.28% |
18.03.2022 - 04.08.2025
18.03.2022 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.27% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |