| ISIN | LU2219379299 |
|---|---|
| Numero di valore | 56588438 |
| Bloomberg Global ID | UBFIUHI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.10 USD | 06.01.2023 |
| Max 52 settimani * | 105.39 USD | 31.10.2022 |
| Min 52 settimani * | 102.55 USD | 23.03.2022 |
| NAV * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
| Issue Price * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
| Redemption Price * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.81% |
09.12.2022 - 09.01.2023
09.12.2022 09.01.2023 |
| 3 mesi | +0.32% |
10.10.2022 - 09.01.2023
10.10.2022 09.01.2023 |
| 6 mesi | +2.18% |
11.07.2022 - 09.01.2023
11.07.2022 09.01.2023 |
| 1 anno | +2.36% |
10.01.2022 - 09.01.2023
10.01.2022 09.01.2023 |
| 2 anni | +4.59% |
11.01.2021 - 09.01.2023
11.01.2021 09.01.2023 |
| 3 anni | +5.13% |
18.09.2020 - 09.01.2023
18.09.2020 09.01.2023 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |