ISIN | LU2219379299 |
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Valorennummer | 56588438 |
Bloomberg Global ID | UBFIUHI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
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Vorheriger Preis * | 105.10 USD | 06.01.2023 |
52 Wochen Hoch * | 105.39 USD | 31.10.2022 |
52 Wochen Tief * | 102.55 USD | 23.03.2022 |
NAV * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
Ausgabepreis * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
Rücknahmepreis * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.81% |
09.12.2022 - 09.01.2023
09.12.2022 09.01.2023 |
3 Monate | +0.32% |
10.10.2022 - 09.01.2023
10.10.2022 09.01.2023 |
6 Monate | +2.18% |
11.07.2022 - 09.01.2023
11.07.2022 09.01.2023 |
1 Jahr | +2.36% |
10.01.2022 - 09.01.2023
10.01.2022 09.01.2023 |
2 Jahre | +4.59% |
11.01.2021 - 09.01.2023
11.01.2021 09.01.2023 |
3 Jahre | +5.13% |
18.09.2020 - 09.01.2023
18.09.2020 09.01.2023 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 31.05.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |