UBAM - Global High Yield Solution IC

Dati di base

ISIN LU2559401711
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.50 EUR 27.01.2025
Prezzo precedente * 129.33 EUR 24.01.2025
Max 52 settimani * 131.68 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 112.29 EUR 31.01.2024
NAV * 129.50 EUR 27.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'933'077'863
Attivo della classe *** 1'143'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.08% 30.12.2024
27.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.44% 30.12.2024
27.01.2025
1 mese +0.18% 27.12.2024
27.01.2025
3 mesi +5.66% 28.10.2024
27.01.2025
6 mesi +9.35% 29.07.2024
27.01.2025
1 anno +14.26% 29.01.2024
27.01.2025
2 anni +29.50% 27.01.2023
27.01.2025
3 anni +29.85% 06.12.2022
27.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.375% 3.69%
United States Treasury Notes 0.625% 3.59%
United States Treasury Notes 0.375% 3.48%
United States Treasury Notes 0.5% 3.45%
United States Treasury Notes 0.25% 3.28%
United States Treasury Notes 1.5% 3.19%
United States Treasury Notes 0.25% 2.99%
United States Treasury Notes 0.75% 2.96%
United States Treasury Notes 0.5% 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.54%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)