| ISIN | LU2559401711 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.51 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.82 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 132.36 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 116.10 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 125.51 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'564'334'585 | |
| Attivo della classe *** | 583'251 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.16% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.50% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +1.19% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +1.54% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +5.58% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +2.17% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +19.05% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +25.85% |
06.12.2022 - 29.10.2025
06.12.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 6.83% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.58% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.35% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.09% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.99% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.98% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.54% |
|---|---|
| Data TER *** | 01.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |