ISIN | LU2559401711 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.25 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.67 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 132.36 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 120.25 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'977'391'260 | |
Attivo della classe *** | 659'850 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.22% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.96% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -1.01% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -3.97% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -8.44% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +1.87% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +17.49% |
05.07.2023 - 01.07.2025
05.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +20.58% |
06.12.2022 - 01.07.2025
06.12.2022 01.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.39% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future June 25 | 3.59% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.54% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |