UBAM - Global High Yield Solution IC

Stammdaten

ISIN LU2559401711
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.95 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 117.81 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 132.36 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 114.81 EUR 05.08.2024
NAV * 116.95 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'829'067'472
Anteilsklassevermögen *** 1'062'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.77% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.13% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.86% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -11.06% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.01% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.34% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +16.62% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +17.27% 06.12.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.89%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 0.5% 3.52%
United States Treasury Notes 0.375% 3.51%
United States Treasury Notes 0.625% 3.43%
United States Treasury Notes 0.375% 3.33%
United States Treasury Notes 0.25% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.08%
United States Treasury Notes 1.5% 3.05%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.54%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)