JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc

Dati di base

ISIN LU2569393635
Numero di valore 123881629
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.23 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 125.86 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 128.20 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 108.49 EUR 08.04.2025
NAV * 125.23 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 270'080'417
Attivo della classe *** 19'977'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.60% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.06% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.64% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +7.23% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +2.84% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +15.42% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +25.23% 24.01.2023
07.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Business Machines Corp 3.73%
The Home Depot Inc 3.18%
Royal Bank of Canada 3.16%
PACCAR Inc 2.92%
Illinois Tool Works Inc 2.92%
CME Group Inc Class A 2.92%
Realty Income Corp 2.91%
McDonald's Corp 2.90%
Amgen Inc 2.90%
AbbVie Inc 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)