JSS Sustainable Equity - Global Dividend I10 EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2569393635
Valorennummer 123881629
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Dividend I10 EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Dividend ist es, durch eine weltweite Anlage in Aktien einen attraktiven Kapitalertrag zu erwirtschaften und zusätzlich langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Dividend erfolgen weltweit hauptsächlich direkt (mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, für die eine überdurchschnittliche und nachhaltige Dividendenrendite erwartet wird. Solide Bilanzen, gesunde und beständige freie Cashflows, ein stetiges Gewinnwachstum und eine gute Transparenz der Gewinne sind bei der Auswahl der Aktien von entscheidender Bedeutung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die „Benchmark“) verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.00 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 119.74 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 122.44 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 100.70 EUR 28.11.2023
NAV * 121.00 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 306'722'659
Anteilsklassevermögen *** 15'756'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.63% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.67% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.55% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.70% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +20.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +21.00% 24.01.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Home Depot Inc 4.12%
Texas Instruments Inc 4.05%
Royal Bank of Canada 3.92%
Broadcom Inc 3.65%
Amgen Inc 3.57%
Emerson Electric Co 3.56%
International Business Machines Corp 3.53%
Automatic Data Processing Inc 3.33%
Procter & Gamble Co 3.32%
Illinois Tool Works Inc 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)