| ISIN | CH1242092943 |
|---|---|
| Numero di valore | 124209294 |
| Bloomberg Global ID | UBSMNMK SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - CHF P |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'014.47 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'014.51 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'014.95 CHF | 18.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'012.64 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'014.47 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 1'014.47 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'014.47 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'663'719'658 | |
| Attivo della classe *** | 37'667'217 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.07% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.03% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | -0.02% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +0.18% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +1.16% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +1.84% |
06.02.2023 - 30.10.2025
06.02.2023 30.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cg Bnp 0.02 | 5.70% | |
|---|---|---|
| Cg Ubs 0 % | 5.70% | |
| Agence Centrale Org Securite Cp 161025 | 3.04% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 2.85% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.85% | |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.85% | |
| Bred Banque Populaire Cp 100326 | 2.66% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 2.61% | |
| Eurofima 3% | 2.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |