ISIN | CH1242092943 |
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No. de valeur | 124209294 |
Bloomberg Global ID | UBSMNMK SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - CHF P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'014.73 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'014.73 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'014.95 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'011.33 CHF | 09.08.2024 |
NAV * | 1'014.73 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 1'014.73 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 1'014.73 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'148'565'315 | |
Actifs de la classe *** | 40'406'198 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | 0.00% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | 0.00% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +0.07% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +0.34% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +1.46% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +1.87% |
06.02.2023 - 08.08.2025
06.02.2023 08.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 7.44% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 4.11% | |
Cg Bnp 0.02 | 3.84% | |
Swiss National Bank 0% | 3.59% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.20% | |
Cg Socgen Par | 2.95% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.74% | |
Agence Centrale Org Securite Cp 161025 | 2.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.05% | |
Basler Kantonalbank 0% | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |